אופי מדיניות השקעה: חשיפה לנכסי אג”ח קונצרני ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75%. חשיפה למניות תהיה באמצעות השקעה בנכסים סחירים ובשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל של המסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
לתשומת לבכם, שיעור החשיפה כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות, וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות, לדוגמת חוזים עתידיים.
(לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). באפיקי ההשקעה המתוארים מטה ניתן לראות את אחוז אחזקת המניות בפועל.
![](/img/icon16.png)
![](/media/15071/1600x400-3.jpg?width=1600&height=400&rnd=132953723076800000)
![](/media/15072/200x768-2.jpg)
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מספר קופה: 7800
|
קוד קופה 513173393-00000000007797-7800-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.07.2024
-
הבנק המתפעל:
לאומי
-
מועד תחילת פעילות
15 נובמבר 2016
-
יתרת נכסים
789415(באלפי ש''ח) נכון ל - 31.07.2024
-
-
-
22.76%לא סחיר
-
77.24%סחיר
-
-
-
מזומנים ושווי מזומנים5.75%
-
אג"ח ממשלתי צמוד מדד בארץ23.26%
-
אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ29.71%
-
אג"ח קונצרני בארץ5.33%
-
אג"ח קונצרני בחו"ל4.59%
-
מניות בארץ3.93%
-
מניות בחו"ל6.20%
-
אחר10.45%
-
הלוואות בחו"ל4.32%
-
הלוואות בארץ4.48%
-
אג"ח ממשלתי בחו"ל1.97%
לתשומת לבכם, אפיקי ההשקעה המוצגים בתרשים זה מייצגים את שיעור אחזקת המניות בפועל ולא את החשיפה האפקטיבית למניות. חשיפה אפקטיבית למניות סחירות הכוללת השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה), הנה 24.04% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 19.27% -
-
-
-
3.90%
תשואה מצטברת מינואר עד יולי 2024
-
5.75%
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 8.2023 עד 7.2024
-
1.94%
תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 8.2021 עד 7.2024
-
3.37%
תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 8.2019 עד 7.2024
-
0.31
מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 8.2019 עד 7.2024
-
6.28%
תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2023
-
תפריט משנה
קבצים להורדה
-
-
- מסגרת כללית של היערכות לזיהוי וטיפול בחובות בעייתיים
- רשימת נכסים מאוחדת מתאריך 1.1.2024
- רבעון 4 לשנת 2023
- רבעון 3 לשנת 2023 - סקירת רו"ח
- רבעון 3 לשנת 2023
- רבעון 2 לשנת 2023 - סקירת רו"ח
- רבעון 2 לשנת 2023
- רבעון 1 לשנת 2023 - סקירת רו"ח
- רבעון 1 לשנת 2023
- רבעון 4 לשנת 2022
- רבעון 3 לשנת 2022 - סקירת רו"ח
- רבעון 3 לשנת 2022
-
- מדיניות השקעות צפויה לשנת 2024 – מיום 04.07.2024
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2024 – מיום 01.07.2024
- מדיניות השקעות צפויה לשנת 2024 - מיום 21.04.2024
- מדיניות השקעות צפויה לשנת 2024 - מיום 03.03.2024
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2024 – מיום 22.01.2024
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2024
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2023 - מיום 23.05.2023
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2023
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022 - מיום 30.08.2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022 - מיום 30.05.2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2021 - מיום 11.07.2021
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2021
רוצה לקבל מידע נוסף?
יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים
![](/img/img14.png)
נשוב אליך בהקדם
רוצה לקבל מידע נוסף?
יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים
![](/img/img14.png)
נשוב אליך בהקדם